Пролог
В документальном фильме о кризисе 2008 года «Inside Job» один из действующих лиц – китайский банкир Эндрю Шенг сказал: «Настоящие инженеры создают мосты, а финансовые инженеры – мечты. И когда мечты превращаются в кошмары, платят за все простые люди».
Очень меткое заявление, как нельзя точно описывающее, что происходит в реальности на финансовых рынках. Мечты, созданные финансистами, направлены всегда за пределы финансового сектора – на обычных людей. Настоящий профессионал – банкир, трейдер, биржевой брокер – не может быть никем, кроме как реалистом. Витать в розовых мечтах и жить в красочных снах для таких людей – самый верный путь к финансовому краху.
Трейдинг – профессия, по сути, являющаяся обычной торговлей. В фундаменте она ничем не отличается от торговли на Сиабском базаре в Самарканде или Хан аль-Халил в Каире, где люди торгуют по точно таким же правилам уже много веков. Продай дороже, чем купил и положи разницу в карман – вот одно обязательное правило, которое соблюдают успешные торговцы уже несколько тысяч лет, всё остальное – опциональность.
Сейчас существует огромное количество всевозможной теории торговли на финансовых рынках, которую разрабатывали «ученые-экономисты», никогда не выходившие за пределы уютных университетских лекториев, однако, по какой-то причине, эта теория растит по большей части неудачников, которые вылетают с рынка с пустыми карманами, полностью раздавленные морально и физически.
Если вы спросите любого зарабатывающего трейдера или сотрудника любого фонда, который получает огромные ежегодные бонусы, по какой теории экономики они торгуют, сначала он с недоумением посмотрит на вас, потом посмеется и, развернувшись на 180 градусов, пойдет к своему терминалу зарабатывать деньги, периодически оглядываясь на вас в замешательстве и с осознанием, что великий мошенник Мавроди был прав, когда сказал: «Лох – не мамонт, лох не вымрет».
А ответ достаточно прост – большинство путает причину и следствие. Вернее, в трейдинге, как и в большинстве профессий и явлений, где множество паразитов-теоретиков, искусственно создалась проблема курицы и яйца.
Трейдеры торговали много лет → Появились околорыночники-теоретики, которые сами не могут торговать, однако заработать хочется → Создали теории торговли, основанные исключительно на наблюдениях со стороны → Новые трейдеры верят теоретикам, учатся по их книгам и курсам → Становятся банкротами → Придумывают новую теорию.
Это проблема не только трейдинга, а в целом нашего времени. Псевдо-ученые придумывают теорию, потом под нее подгоняют факты, отметая все, что не согласуется с этим. Доходит совсем до абсурда: чем более сложная и непонятная теория, тем более правильной она считается.
Если уж есть потребность теоретизировать, то делать нужно наоборот: что-то сделали → получили результат → разработали теорию для потомков.
В этой книге вы не найдёте ни одного приема ни тактического, ни технического, который бы не был проверен мной на практике. Я собрал здесь только то, что приносит прибыль мне и другим трейдерам уже много лет. Самую выжимку с минимумом воды и пространных размышлений.
Хорошего чтения!
Введение. Суть всех бирж
Если меня попросят описать трейдинг одним предложением, я скажу, что это трудная извилистая дорожка к успеху сквозь кладбище, где лежат те, кто не дошёл.
Многие люди представляют биржу как некий набор безликих графиков и цифр, где нужно делать ставки и смотреть куда будет двигаться цена. На самом же деле, рынок – это океан, населенный акулами, барракудами, муренами и прочими зубастыми хищниками, которые только и ждут, когда юная маленькая рыбёшка наивно нырнёт в эти мутные воды на поиски своего счастья.
Основной принцип биржевой торговли – если кто-то что-то заработал, то кто-то обязательно потерял. Например, купили мы один фьючерс на серебро, и цена пошла в нужную нам сторону – вверх. Мы заработали, всё в порядке. Но тот человек, который нам продал фьючерс, потерпел убытки. Следующий раз на его месте вполне можем оказаться мы или кто-то еще. Все биржи состоят из продавцов и покупателей, и кто-то всегда проигрывает. Единственный, кто зарабатывает в любом случае – это самый крупный хищник биржевого моря – брокер.
Брокеры
Давайте разберемся, кто это такие, и как не стать для них обедом.
Видов брокеров много, но суть у них одна – это своеобразный посредник между условными покупателем и продавцом. Бывают брокеры ипотечные, страховые, фрахтовые и т.д. Но нас интересует определенный вид – брокер биржевой.
Это юридическое лицо, наделенное лицензией, позволяющей осуществлять брокерскую деятельность, и являющийся профессиональным участником торгов. Простыми словами, если вы хотите купить что-то на Московской бирже (например, акции Газпром), вы не можете просто так приехать в здание биржи или зайти на сайт и начать производить операции. Вам нужна лицензия, и вы должны зарегистрироваться на бирже или быть ее членом. Для этого и существует биржевой брокер. Он, за определенную комиссию с каждой сделки, предоставляет доступ к биржевым торгам. Тут следует сделать ремарку, что существуют еще так называемые дилеры – это почти как брокеры, только на рынке Форекс (валютный рынок), и у них есть некоторые отличия, о которых мы поговорим чуть ниже.
