1.1. Почему именно стратегия, а не система
Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.
Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.
Преимущества торговой системы
1. Торговая система имеет четкие правила торговли.
2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.
3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.
4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.
5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.
Недостатки торговой системы
1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.
2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.
3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.
Преимущества торговой стратегии
1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.
2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем.
3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.
4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.
Недостатки торговой стратегии
1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у трейдера.
2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!
3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.
Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман, ловушка.
Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ[1], процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?
Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.
Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она тоже будет давать рост.
Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все 100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд[2] или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет. Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда система начнет снова приносить прибыль.
Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал. Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.
